职位描述
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工作职责1、 办理现金银行收支业务,每日登记现金银行日记账,并进行现金盘点,月底跟银行对账,确保帐实相符。2、 票据管理(空白支票使用建立票据登记簿,收回客户票据建立票据备查簿)。3、 保管库存现金和各类银行票据。4、 编制资金日报表、采购付款统计周报、销售回款统计周报。5、 在ERP财务模块中,登记收款单、付款单。6、 完成领导安排的其他临时工作。7、 定期进行工作总结,对出纳工作提出改进建议。任职资格:1. 大专或以上会计或相关财务专业学历资格。2. 1年以上工作经验,熟悉银行办事流程等出纳所应具备的基本技能。3. 熟练使用Excel, Word等office办公软件及应用。4. 细心、谨慎、善于学习,对工作有责任心。5. 具备良好的沟通能力。上班地点:福永