1、款项支付：根据审批后的单据（付款单、报销单、借款单、薪资单）在网上银行做支付申请，提报财务经理审核完成支付；
2、根据每日收支情况，编制资金日报表并自盘现金，报费用会计审核；根据收款情况，及时通知往来会计及营销部；
3、打印收付款单，粘贴在原始单据后面，交给相应会计入账；
4、根据公司现金使用需求及资金管理制度中备用金管理规定，填写现金支票，提取备用金。对公司出口业务收取的外汇及时结汇；
5、月末最后一天编制现金盘点表，并会同总账会计盘点现金，出具现金盘点报告，经批准后，及时调整相应报表；
6、负责统计局的所有报表的填报工作；
7、完成上级领导交办的其它工作任务。
任职要求
要求：
1、男女不限，20-30，大专以上学历，会计、财务管理等专业；
2、1年以上出纳工作经验；
3、对银行的日常业务较熟悉；
4、具有强烈的责任心与良好的职业道德素质。