职位描述
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1、 熟悉会计操作、会计核算,熟悉财务ERP软件。
2、 负责应付账款的管理、录入、指导跟踪业务部门的应付及预付的管理。
3、 完善应付以及预付账款的各项核算和管理规定。
4、 负责应付及预付款项的核算工作。
5、 审核应付、预付相关单据并填制相关凭证,并与采购进行应付及预付款项的对账,保证应付帐款的准确性;。
6、 协助相关同事进行成本核算、对相应供应商的材料成本的价格进行分析,为企业的采购提供决策依据,按发票对应付账款进行及时的核销。
7、 对应付账款的多维度的分析。
8、 对供应商的到货情况进行跟踪处理,对长时间未到货的情况,提请采购进行处理。
9、 及时提醒采购对应付、预付账款进行清理核销。